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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 3 006.00 | 693.00 | 3 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 741.00 | 3 006.00 | 18 735.00 | 21 741.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 349 077.00 | | 349 077.00 | 349 077.00 |
CF Disponibilités | 496 746.00 | | 496 746.00 | 496 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 571.00 | | 862 571.00 | 862 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 312.00 | 3 006.00 | 881 307.00 | 884 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 3 417.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 109.00 | 321 930.00 | | 383 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 821.00 | 59 763.00 | | 97 821.00 |
DL TOTAL (I) | 502 930.00 | 405 109.00 | | 502 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 769.00 | 209 861.00 | | 148 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 900.00 | 92 100.00 | | 135 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 707.00 | 43 758.00 | | 93 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 377.00 | 620 980.00 | | 378 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 307.00 | 1 026 089.00 | | 881 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414.00 | | 16 327.00 | 5 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | 16 327.00 | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 851.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 851.00 | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 707.00 | 93 707.00 | | 93 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
UX Autres créances clients | 307 478.00 | 307 478.00 | | 307 478.00 |
VI Groupe et associés | 148 769.00 | 148 769.00 | | 148 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 432.00 | 350 109.00 | 17 322.00 | 367 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 377.00 | 378 377.00 | | 378 377.00 |