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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 935.00 | | 282 935.00 | 282 935.00 |
AP Constructions | 978 046.00 | 88 035.00 | 890 011.00 | 978 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 981.00 | 88 035.00 | 1 172 946.00 | 1 260 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 338.00 | 88 035.00 | 1 271 303.00 | 1 359 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DH Report à nouveau | | -29 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 551.00 | 36 862.00 | | 40 551.00 |
DL TOTAL (I) | 49 221.00 | 8 671.00 | | 49 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 962.00 | 1 184 353.00 | | 1 129 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 099.00 | 77 090.00 | | 78 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 3 366.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 609.00 | 18 265.00 | | 10 609.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 39.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 082.00 | 1 283 113.00 | | 1 222 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 303.00 | 1 291 783.00 | | 1 271 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 652.00 | 165 336.00 | | 160 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 1 354.00 | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 842.00 | 103 494.00 | | 121 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 291.00 | 66 632.00 | | 81 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 551.00 | 36 862.00 | | 40 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 981.00 | | | 1 260 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 981.00 | | | 1 260 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 466.00 | 32 569.00 | | 55 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 466.00 | 32 569.00 | | 55 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 962.00 | 68 532.00 | 288 425.00 | 1 129 962.00 |
VI Groupe et associés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 463.00 | | | 730 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 082.00 | 160 652.00 | 288 425.00 | 1 222 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | 4 892.00 | | 7 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 548.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 6 050.00 | 6 395.00 | | 6 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 647.00 | 4 892.00 | | 7 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 808.00 | 19 127.00 | | 22 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940.00 | 890.00 | | 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 550.00 | 7 943.00 | | 7 550.00 |