| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 276.00 | 85 695.00 | 53 582.00 | 139 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 199.00 | 3 505.00 | 34 694.00 | 38 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 825.00 | 89 199.00 | 2 048 626.00 | 2 137 825.00 |
BT Marchandises | 261 892.00 | | 261 892.00 | 261 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
BZ Autres créances | 585 498.00 | | 585 498.00 | 585 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
CF Disponibilités | 412 169.00 | | 412 169.00 | 412 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 854.00 | | 1 408 854.00 | 1 408 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 680.00 | 89 199.00 | 3 457 480.00 | 3 546 680.00 |
CU Autres participations | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 391.00 | | | 608 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
DL TOTAL (I) | 846 663.00 | | | 846 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 026.00 | | | 1 970 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 934.00 | | | 428 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 817.00 | | | 2 610 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 480.00 | | | 3 457 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 358.00 | | | 847 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 227.00 | | 8 598.00 | 2 129 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 951.00 | | 8 598.00 | 34 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 269.00 | 12 425.00 | | 73 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 269.00 | 12 425.00 | | 73 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 085.00 | 511 085.00 | | 511 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 207.00 | 206 747.00 | 717 359.00 | 1 970 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 397.00 | 612 397.00 | | 612 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 683.00 | 614 484.00 | 38 199.00 | 652 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 817.00 | 847 358.00 | 717 359.00 | 2 610 817.00 |