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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 035.00 | 10 297.00 | 738.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 050.00 | 10 297.00 | 225 753.00 | 236 050.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 381.00 | 10 297.00 | 336 084.00 | 346 381.00 |
CU Autres participations | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 818.00 | 89 127.00 | | 123 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 523.00 | 34 690.00 | | 84 523.00 |
DL TOTAL (I) | 219 340.00 | 134 818.00 | | 219 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 797.00 | 128 219.00 | | 96 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 455.00 | 7 100.00 | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 744.00 | 151 678.00 | | 116 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 084.00 | 286 496.00 | | 336 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 341.00 | 55 702.00 | | 52 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 780.00 | -1 909.00 | | -1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477.00 | 5 310.00 | | 5 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 523.00 | 34 690.00 | | 84 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 050.00 | | | 236 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089.00 | 2 208.00 | | 8 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 089.00 | 2 208.00 | | 8 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 976.00 | 31 573.00 | 64 403.00 | 95 976.00 |
VI Groupe et associés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 744.00 | 52 341.00 | 64 403.00 | 116 744.00 |