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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 482.00 | | 308 482.00 | 308 482.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 757.00 | | 3 368 757.00 | 3 368 757.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 167.00 | | 76 167.00 | 76 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 924.00 | | 3 444 924.00 | 3 444 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
CU Autres participations | 2 833 032.00 | | 2 833 032.00 | 2 833 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 132.00 | 2 250 132.00 | | 2 250 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 523.00 | 42 244.00 | | 55 523.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 767.00 | 280 464.00 | | 307 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 554.00 | 265 582.00 | | 506 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 977.00 | 2 938 422.00 | | 3 219 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 098.00 | 270 984.00 | | 218 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 189.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 5 237.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 947.00 | 276 410.00 | | 224 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 924.00 | 3 214 832.00 | | 3 444 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 476.00 | 58 381.00 | | 60 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 264.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 174.00 | 282 734.00 | | 546 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 620.00 | 17 152.00 | | 39 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 554.00 | 265 582.00 | | 506 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 465.00 | | 784 243.00 | 3 171 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 951.00 | 3 201 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 951.00 | 3 368 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 426.00 | | 42 656.00 | 124 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 038.00 | | 741 587.00 | 3 047 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 3 232.00 | 37 768.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 098.00 | 53 627.00 | 164 471.00 | 218 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 096.00 | 27 328.00 | 37 768.00 | 65 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 947.00 | 60 476.00 | 164 471.00 | 224 947.00 |