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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 991.00 | 1 991.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 2 034.00 | 4 875.00 | 6 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 918.00 | 3 026.00 | 38 892.00 | 41 918.00 |
BN En cours de production de biens | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CF Disponibilités | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 211.00 | | 226 211.00 | 226 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 130.00 | 3 026.00 | 265 104.00 | 268 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | | | 719.00 |
DG Autres réserves | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DH Report à nouveau | -11 912.00 | | | -11 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 912.00 | | | 117 912.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 536.00 | | | 226 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 104.00 | | | 265 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 536.00 | | | 226 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 829.00 | | 509 829.00 | 509 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 829.00 | | 509 829.00 | 509 829.00 |
FM Production stockée | | | 87 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 855.00 | | | 608 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 771.00 | | | 603 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 594.00 | | | -15 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 048.00 | 46 023.00 | 2 025.00 | 48 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 536.00 | 226 536.00 | | 226 536.00 |