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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 004.00 | 5 817.00 | 6 187.00 | 12 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 004.00 | 5 817.00 | 29 187.00 | 35 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
110 Total général Actif | 78 726.00 | 5 817.00 | 72 909.00 | 78 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 178.00 | 217 340.00 | | 206 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 167.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 679.00 | 217 546.00 | | 208 679.00 |
242 Autres charges externes. | 68 140.00 | 70 477.00 | | 68 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 624.00 | | 1 830.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 653.00 | 86 662.00 | | 81 653.00 |
252 Charges sociales | 28 698.00 | 28 852.00 | | 28 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 618.00 | 199.00 | | 5 618.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 944.00 | 187 814.00 | | 185 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 735.00 | 29 731.00 | | 22 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 1 078.00 | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 4 242.00 | | 3 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 840.00 | 24 412.00 | | 18 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 245.00 | | | 11 245.00 |