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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 5 659.00 | 1 089.00 | 6 749.00 |
AP Constructions | 62 548.00 | 18 481.00 | 44 067.00 | 62 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 505.00 | 59 781.00 | 27 725.00 | 87 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 493.00 | 74 091.00 | 64 402.00 | 138 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 408.00 | 158 012.00 | 139 395.00 | 297 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 092.00 | 4 534.00 | 912 558.00 | 917 092.00 |
BZ Autres créances | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CF Disponibilités | 1 463 062.00 | | 1 463 062.00 | 1 463 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 757.00 | 4 534.00 | 2 456 223.00 | 2 460 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 165.00 | 162 546.00 | 2 595 619.00 | 2 758 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 72 255.00 | 23 348.00 | | 72 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 448.00 | 140 628.00 | | 565 448.00 |
DL TOTAL (I) | 712 503.00 | 232 775.00 | | 712 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 781.00 | 370 459.00 | | 91 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 586.00 | 28 043.00 | | 51 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 234.00 | 302 609.00 | | 844 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 740.00 | 204 507.00 | | 376 740.00 |
EA Autres dettes | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 173.00 | 207 961.00 | | 467 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 116.00 | 1 113 578.00 | | 1 883 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 619.00 | 1 346 353.00 | | 2 595 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 973 652.00 | | 4 973 652.00 | 4 973 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 652.00 | | 4 973 652.00 | 4 973 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 637.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -637.00 | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 289.00 | 43 490.00 | | 202 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 682.00 | 2 817 502.00 | | 4 997 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 234.00 | 2 676 874.00 | | 4 432 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 448.00 | 140 628.00 | | 565 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 603.00 | | 48 820.00 | 250 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 297 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 288 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | 1 235.00 | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 796.00 | | 47 565.00 | 242 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | 20.00 | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 198.00 | 46 814.00 | | 111 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | 180.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 719.00 | 46 634.00 | | 105 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 234.00 | 844 234.00 | | 844 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 173.00 | 467 173.00 | | 467 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 911 651.00 | 911 651.00 | | 911 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 598.00 | 18 914.00 | 32 684.00 | 51 598.00 |
VI Groupe et associés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 844.00 | | | 318 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 603.00 | 987 603.00 | | 987 603.00 |
VW T.V.A. | 177 253.00 | 177 253.00 | | 177 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 116.00 | 1 850 432.00 | 32 684.00 | 1 883 116.00 |