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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 621.00 | 874.00 | 1 747.00 | 2 621.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 654.00 | 874.00 | 1 780.00 | 2 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
084 Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
110 Total général Actif | 21 103.00 | 874.00 | 20 229.00 | 21 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 22 993.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 289.00 | 38 424.00 | | 51 289.00 |
222 Production stockée | -9 764.00 | -2 199.00 | | -9 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 495.00 | 59 218.00 | | 57 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 469.00 | 36 697.00 | | 31 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 913.00 | -1 860.00 | | 1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 21 657.00 | 19 204.00 | | 21 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 700.00 | | 626.00 |
252 Charges sociales | 1 299.00 | 4 113.00 | | 1 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 349.00 | | 525.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 493.00 | 59 215.00 | | 57 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |