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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 025.00 | | 284 025.00 | 284 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581.00 | 2 601.00 | 5 979.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 050.00 | 5 836.00 | 24 214.00 | 30 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 701.00 | 8 438.00 | 331 263.00 | 339 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 377.00 | 8 438.00 | 363 939.00 | 372 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 135.00 | 38 980.00 | | 33 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | -5 845.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 254 027.00 | 253 135.00 | | 254 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 491.00 | 9 302.00 | | 46 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 33 867.00 | | 45 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 26 031.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 912.00 | 70 241.00 | | 109 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 939.00 | 323 376.00 | | 363 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 618.00 | 70 241.00 | | 103 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 126.00 | | 464 126.00 | 464 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 126.00 | | 464 126.00 | 464 126.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 131.00 | 469 448.00 | | 464 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 238.00 | 475 293.00 | | 463 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | -5 845.00 | | 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | 18 226.00 | | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758.00 | 2 680.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | 2 680.00 | | 5 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 491.00 | 40 197.00 | 6 294.00 | 46 491.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 116.00 | | | -37 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 016.00 | 6 971.00 | 17 045.00 | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 912.00 | 103 618.00 | 6 294.00 | 109 912.00 |