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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 82 956 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 463 086.00 | | 34 463 086.00 | 34 463 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 194 000.00 | |
CF Disponibilités | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 695 144.00 | | 34 695 144.00 | 34 695 144.00 |
CU Autres participations | 34 463 086.00 | | 34 463 086.00 | 34 463 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 846 128.00 | 33 846 128.00 | | 33 846 128.00 |
DH Report à nouveau | -37 412.00 | | | -37 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | -37 412.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 33 830 137.00 | 33 808 716.00 | | 33 830 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 667 000.00 | 5 801 000.00 | | 6 667 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 939.00 | | | 798 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 478.00 | 18 692.00 | | 62 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EA Autres dettes | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 007.00 | 123 692.00 | | 865 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 695 144.00 | 33 932 408.00 | | 34 695 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 774 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -6 467 000.00 | |
GE Autres charges | | | -43 690 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 242.00 | | | 479 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 246.00 | | | 479 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 579.00 | 37 412.00 | | 560 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | -37 412.00 | | 21 421.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 750 000.00 | -10 299 000.00 | | -1 750 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 750 000.00 | -10 299 000.00 | | -1 750 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -202 000.00 | -2 850 000.00 | | -202 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 548 000.00 | -7 450 000.00 | | -1 548 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 788 328.00 | | 1 154 000.00 | 33 788 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 242.00 | 34 463 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 242.00 | 34 463 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 788 328.00 | | 1 154 000.00 | 33 788 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VI Groupe et associés | 798 939.00 | 798 939.00 | | 798 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 493.00 | 861 493.00 | | 861 493.00 |