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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
AP Constructions | 370 800.00 | 60 640.00 | 310 160.00 | 370 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 000.00 | 60 640.00 | 351 360.00 | 412 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 737.00 | 46 766.00 | 5 972.00 | 52 737.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 523.00 | 46 766.00 | 13 757.00 | 60 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 523.00 | 107 406.00 | 365 117.00 | 472 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 006.00 | -35 524.00 | | -25 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 183.00 | 10 518.00 | | -36 183.00 |
DL TOTAL (I) | -31 189.00 | 4 994.00 | | -31 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 557.00 | 310 419.00 | | 301 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 735.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 578.00 | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 307.00 | 399 236.00 | | 396 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 117.00 | 404 230.00 | | 365 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 737.00 | 43 246.00 | | 37 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 920.00 | 32 728.00 | | 73 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 183.00 | 10 518.00 | | -36 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 954.00 | 16 686.00 | | 43 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 954.00 | 16 686.00 | | 43 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 163.00 | 21 860.00 | 90 508.00 | 300 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 307.00 | 118 004.00 | 90 508.00 | 396 307.00 |