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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | 4 779.00 | 8 847.00 | 13 625.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 460.00 | 42 785.00 | 27 675.00 | 70 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 339.00 | 62 651.00 | 73 688.00 | 136 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 825.00 | 110 215.00 | 210 609.00 | 320 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 022.00 | 110 215.00 | 236 807.00 | 347 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 040.00 | -65 268.00 | | -55 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | 10 228.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | -41 608.00 | -45 040.00 | | -41 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 717.00 | 243 679.00 | | 212 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 629.00 | 29 639.00 | | 22 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 23 828.00 | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 389.00 | 5 909.00 | | 12 389.00 |
EA Autres dettes | | 4 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 415.00 | 307 613.00 | | 278 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 807.00 | 262 572.00 | | 236 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 151.00 | 7 596.00 | | 9 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 262 823.00 | | 262 823.00 | 262 823.00 |
FG Production vendue services | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 947.00 | | 264 947.00 | 264 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 197.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 423.00 | 261 012.00 | | 268 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 990.00 | 250 785.00 | | 264 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432.00 | 10 228.00 | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 081.00 | | 743.00 | 320 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 056.00 | | 743.00 | 206 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 018.00 | 38 197.00 | | 72 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 2 081.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 321.00 | 36 116.00 | | 69 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 390.00 | 33 124.00 | 124 991.00 | 203 390.00 |
VI Groupe et associés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 653.00 | 9 253.00 | 400.00 | 9 653.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 123.00 | 107 857.00 | 124 991.00 | 278 123.00 |