| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255.00 | 3 360.00 | 3 895.00 | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863.00 | 5 076.00 | 4 787.00 | 9 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 009.00 | 21 237.00 | 9 772.00 | 31 009.00 |
BT Marchandises | 330 520.00 | | 330 520.00 | 330 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 571.00 | | 590 571.00 | 590 571.00 |
BZ Autres créances | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 312 789.00 | | 312 789.00 | 312 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 549.00 | | 1 251 549.00 | 1 251 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 559.00 | 21 237.00 | 1 261 321.00 | 1 282 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 414.00 | | | 305 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 455 841.00 | | | 455 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 911.00 | | | 424 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 481.00 | | | 805 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 321.00 | | | 1 261 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 162.00 | | | 518 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 831.00 | | 1 697 831.00 | 1 697 831.00 |
FD Production vendue biens | -2 495.00 | | -2 495.00 | -2 495.00 |
FG Production vendue services | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 663.00 | | 1 697 663.00 | 1 697 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 388.00 | | | 1 699 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 961.00 | | | 1 664 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 547.00 | | 2 462.00 | 28 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 656.00 | | 2 462.00 | 14 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 153.00 | 2 084.00 | | 19 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 707.00 | 95.00 | | 12 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | 1 990.00 | | 6 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 911.00 | 424 911.00 | | 424 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 590 571.00 | 590 571.00 | | 590 571.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 278.00 | 20 959.00 | 287 319.00 | 308 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 839.00 | 606 749.00 | 1 090.00 | 607 839.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 481.00 | 518 162.00 | 287 319.00 | 805 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
YT Sous‐traitance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 280.00 | | | 356 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |