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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 859.00 | 348 314.00 | 357 545.00 | 705 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 429.00 | 354 214.00 | 361 215.00 | 715 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 233.00 | 2 397.00 | 1 391 836.00 | 1 394 233.00 |
BZ Autres créances | 174 998.00 | | 174 998.00 | 174 998.00 |
CF Disponibilités | 1 164 088.00 | | 1 164 088.00 | 1 164 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 438.00 | 2 397.00 | 2 736 041.00 | 2 738 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 867.00 | 356 611.00 | 3 097 256.00 | 3 453 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 766 119.00 | 651 266.00 | | 766 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 607.00 | 114 853.00 | | 554 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 726.00 | 821 119.00 | | 1 375 726.00 |
DP Provisions pour risques | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 104.00 | 225 639.00 | | 210 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 979.00 | 185 651.00 | | 175 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 730.00 | 972 980.00 | | 955 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 874.00 | 132 851.00 | | 362 874.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 087.00 | 1 517 121.00 | | 1 714 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 255.00 | 2 338 240.00 | | 3 097 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 647.00 | 1 268 774.00 | | 1 488 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 650.00 | | 141 106.00 | 619 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 327.00 | 715 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 167.00 | 705 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 240.00 | | 139 786.00 | 607 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 1 320.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 113.00 | 123 158.00 | 27 057.00 | 258 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 213.00 | 123 158.00 | 27 057.00 | 252 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 443.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 730.00 | 955 730.00 | | 955 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 357.00 | 1 391 357.00 | | 1 391 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 934.00 | 84 494.00 | 125 440.00 | 209 934.00 |
VI Groupe et associés | 175 979.00 | 75 979.00 | 100 000.00 | 175 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 020.00 | 1 571 474.00 | 6 546.00 | 1 578 020.00 |
VW T.V.A. | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 087.00 | 1 488 647.00 | 225 440.00 | 1 714 087.00 |