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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 438.00 | 591.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 488.00 | 13 551.00 | 35 937.00 | 49 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 486 988.00 | 13 989.00 | 4 472 999.00 | 4 486 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 971.00 | | 309 971.00 | 309 971.00 |
BZ Autres créances | 1 731 101.00 | | 1 731 101.00 | 1 731 101.00 |
CF Disponibilités | 463 632.00 | | 463 632.00 | 463 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 303.00 | | 2 513 303.00 | 2 513 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 292.00 | 13 989.00 | 6 986 303.00 | 7 000 292.00 |
CU Autres participations | 4 436 088.00 | | 4 436 088.00 | 4 436 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256 068.00 | | | 3 256 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 660.00 | | | 1 276 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 728.00 | | | 4 972 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 740.00 | | | 573 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 990.00 | | | 1 228 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
EA Autres dettes | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 574.00 | | | 2 013 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 986 303.00 | | | 6 986 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 049.00 | | | 490 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -7 447.00 | -7 447.00 | |
FG Production vendue services | 735 157.00 | | 735 157.00 | 735 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 157.00 | -7 447.00 | 727 710.00 | 735 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 393.00 | | | 1 993 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 734.00 | | | 716 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 660.00 | | | 1 276 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 244.00 | | 16 313.00 | 4 471 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 4 486 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 49 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 540.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 513.00 | | 3 544.00 | 46 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424 242.00 | | 12 229.00 | 4 424 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 9 245.00 | | 4 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 309.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 8 937.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 309 971.00 | 309 971.00 | | 309 971.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 099.00 | 1 189 804.00 | 455 295.00 | 1 645 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 740.00 | 252 254.00 | 321 486.00 | 573 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 990.00 | 26 950.00 | 1 202 040.00 | 1 228 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 787.00 | | | 245 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 902.00 | 1 594 377.00 | 455 525.00 | 2 049 902.00 |
VW T.V.A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 574.00 | 490 049.00 | 1 523 526.00 | 2 013 574.00 |