| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 533.00 | | 243 533.00 | 243 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 513.00 | | 303 513.00 | 303 513.00 |
BZ Autres créances | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 412.00 | | 576 412.00 | 576 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 945.00 | | 819 945.00 | 819 945.00 |
CU Autres participations | 203 533.00 | | 203 533.00 | 203 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | | | 827.00 |
DG Autres réserves | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
DH Report à nouveau | | -14 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 325.00 | 31 153.00 | | 153 325.00 |
DL TOTAL (I) | 254 062.00 | 100 737.00 | | 254 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 709.00 | 414 059.00 | | 493 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 32 428.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | 23 964.00 | | 71 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 883.00 | 470 451.00 | | 565 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 945.00 | 571 188.00 | | 819 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 883.00 | 115 106.00 | | 565 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 709.00 | | | 493 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 5 567.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 527.00 | 153 783.00 | | 388 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 202.00 | 122 630.00 | | 235 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 325.00 | 31 153.00 | | 153 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 533.00 | | 40 000.00 | 203 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 533.00 | | 40 000.00 | 203 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 513.00 | 303 513.00 | | 303 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VC Groupe et associés | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
VI Groupe et associés | 493 709.00 | 493 709.00 | | 493 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 420.00 | 381 420.00 | 40 000.00 | 421 420.00 |
VW T.V.A. | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 883.00 | 565 883.00 | | 565 883.00 |