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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 1 047.00 | 2 093.00 | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 971.00 | 71 167.00 | 91 803.00 | 162 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 111.00 | 72 214.00 | 93 897.00 | 166 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 946.00 | | 171 946.00 | 171 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 062 604.00 | | 1 062 604.00 | 1 062 604.00 |
072 Créances – Autres | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
084 Disponibilités | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 378 532.00 | | 1 378 532.00 | 1 378 532.00 |
110 Total général Actif | 1 544 643.00 | 72 214.00 | 1 472 429.00 | 1 544 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 455 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 769 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 982 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 472 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 088 692.00 | | | 1 088 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 992.00 | | | 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 921.00 | | | 1 140 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 766.00 | | | 172 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 941 079.00 | | | 941 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
242 Autres charges externes. | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 928.00 | | | 1 114 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |