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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 045.00 | | 197 045.00 | 197 045.00 |
CU Autres participations | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
DH Report à nouveau | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | 44 059.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 88 138.00 | 82 883.00 | | 88 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 145.00 | 43 635.00 | | 37 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 698.00 | 19 301.00 | | 70 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 3 230.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 906.00 | 85 466.00 | | 108 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 045.00 | 168 349.00 | | 197 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 352.00 | 85 466.00 | | 33 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 10 251.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 030.00 | 66 555.00 | | 16 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 774.00 | 22 496.00 | | 10 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 255.00 | 44 059.00 | | 5 255.00 |