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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 194.00 | | 998 194.00 | 998 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 345.00 | | 245 345.00 | 245 345.00 |
CF Disponibilités | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 572.00 | | 274 572.00 | 274 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 765.00 | | 1 272 765.00 | 1 272 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 194.00 | | | 229 194.00 |
CU Autres participations | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 229.00 | -38 731.00 | | 8 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374.00 | 46 960.00 | | -374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 856.00 | 1 269 229.00 | | 1 268 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 165.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | 14 769.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910.00 | 16 258.00 | | 3 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 765.00 | 1 285 487.00 | | 1 272 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910.00 | 16 258.00 | | 3 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130.00 | 67 647.00 | | 15 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 503.00 | 20 686.00 | | 15 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374.00 | 46 960.00 | | -374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 850.00 | | 97 344.00 | 900 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 850.00 | | 97 344.00 | 900 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 194.00 | 229 194.00 | | 229 194.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 671.00 | 238 671.00 | | 238 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 539.00 | 474 539.00 | | 474 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |