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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 452.00 | 303.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 832.00 | 4 368.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955.00 | 2 284.00 | 4 671.00 | 6 955.00 |
BT Marchandises | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 431.00 | | 511 431.00 | 511 431.00 |
BZ Autres créances | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 985.00 | | 763 985.00 | 763 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 940.00 | 2 284.00 | 768 656.00 | 770 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 242.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 485.00 | 23 591.00 | | 93 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 794.00 | 73 652.00 | | 34 794.00 |
DL TOTAL (I) | 183 279.00 | 148 485.00 | | 183 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 169.00 | 28 910.00 | | 157 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 450.00 | 86 084.00 | | 231 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | 151 419.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 60 772.00 | 311 788.00 | | 60 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 376.00 | 620 775.00 | | 585 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 656.00 | 769 260.00 | | 768 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 356.00 | |
FM Production stockée | | | 379 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 585.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 2 614.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | -2 614.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 27 434.00 | | 10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 753.00 | 1 011 725.00 | | 907 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 959.00 | 938 073.00 | | 872 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 794.00 | 73 652.00 | | 34 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 1 492.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 1 492.00 | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 450.00 | 231 450.00 | | 231 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 942.00 | 189 032.00 | 28 910.00 | 217 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 511 431.00 | 511 431.00 | | 511 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
VI Groupe et associés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 404.00 | | | -89 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 378.00 | 135 378.00 | | 135 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 809.00 | 646 809.00 | | 646 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 376.00 | 467 063.00 | 118 314.00 | 585 376.00 |