| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 393.00 | 29 366.00 | 5 027.00 | 34 393.00 |
AN Terrains | 34 038.00 | 16 027.00 | 18 011.00 | 34 038.00 |
AP Constructions | 5 695.00 | 1 950.00 | 3 745.00 | 5 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 803.00 | 569 698.00 | 282 105.00 | 851 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 472.00 | 348 237.00 | 84 235.00 | 432 472.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 747.00 | 965 278.00 | 405 469.00 | 1 370 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 473.00 | | 357 473.00 | 357 473.00 |
BZ Autres créances | 225 362.00 | | 225 362.00 | 225 362.00 |
CF Disponibilités | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 893.00 | | 699 893.00 | 699 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 640.00 | 965 278.00 | 1 105 362.00 | 2 070 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 330 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 082.00 | -1 417 245.00 | | -1 555 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 045.00 | -457 937.00 | | -616 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 752.00 | 209 938.00 | | 139 752.00 |
DL TOTAL (I) | -721 375.00 | -1 335 244.00 | | -721 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 083.00 | 193 355.00 | | 132 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 502.00 | 1 101 602.00 | | 851 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 770.00 | 1 208 295.00 | | 482 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 839.00 | 122 674.00 | | 247 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
EA Autres dettes | 72 530.00 | 66 587.00 | | 72 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 737.00 | 2 692 513.00 | | 1 826 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 362.00 | 1 357 269.00 | | 1 105 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 775.00 | 2 692 513.00 | | 1 757 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
FD Production vendue biens | 1 366 229.00 | | 1 366 229.00 | 1 366 229.00 |
FG Production vendue services | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 490.00 | | 1 480 490.00 | 1 480 490.00 |
FM Production stockée | | | 7 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 240 831.00 | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 186.00 | 75 216.00 | | 70 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 853.00 | 316 047.00 | | 73 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 924.00 | 11 293.00 | | 224 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 924.00 | 17 128.00 | | 224 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 070.00 | 298 919.00 | | -151 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 242.00 | 1 895 508.00 | | 2 154 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 287.00 | 2 353 445.00 | | 2 770 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 045.00 | -457 937.00 | | -616 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 097.00 | | 72 650.00 | 1 299 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 370 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 858.00 | | 71 150.00 | 1 252 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | 1 500.00 | 11 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 048.00 | 171 230.00 | | 794 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 145.00 | 222.00 | | 29 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 903.00 | 171 009.00 | | 764 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 770.00 | 482 770.00 | | 482 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 357 473.00 | 357 473.00 | | 357 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 372.00 | 62 410.00 | 68 962.00 | 131 372.00 |
VI Groupe et associés | 851 502.00 | 851 502.00 | | 851 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VP Divers | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 781.00 | 586 935.00 | 11 846.00 | 598 781.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 737.00 | 1 757 775.00 | 68 962.00 | 1 826 737.00 |