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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 701.00 | 25 143.00 | 46 558.00 | 71 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 651.00 | 25 143.00 | 47 508.00 | 72 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 48 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 342 188.00 | | 342 188.00 | 342 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 553 021.00 | | 2 553 021.00 | 2 553 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 354.00 | 48 000.00 | 3 908 354.00 | 3 956 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 005.00 | 73 143.00 | 3 955 862.00 | 4 029 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 588.00 | | | 401 588.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 3 886 601.00 | | | 3 886 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 311.00 | | | -84 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 040.00 | | | 3 827 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 862.00 | | | 3 955 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 311.00 | | | -84 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 791.00 | | 20 517.00 | 109 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 658.00 | 72 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 658.00 | 71 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 841.00 | | 20 517.00 | 108 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 885.00 | 24 578.00 | 41 321.00 | 41 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 24 578.00 | 41 321.00 | 41 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 341 588.00 | | 341 588.00 | 341 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 122 301.00 | 104 301.00 | 18 000.00 | 122 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 333.00 | 1 745.00 | 401 588.00 | 403 333.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 822.00 | 110 822.00 | 18 000.00 | 128 822.00 |