| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 9 851.00 | 503.00 | 10 354.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 4 129.00 | 6 871.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 463.00 | 320 862.00 | 282 601.00 | 603 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 054.00 | 88 028.00 | 145 026.00 | 233 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 621.00 | 422 870.00 | 441 751.00 | 864 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BP En cours de production de services | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 798.00 | 4 960.00 | 1 331 838.00 | 1 336 798.00 |
BZ Autres créances | 227 025.00 | | 227 025.00 | 227 025.00 |
CF Disponibilités | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 898.00 | 4 960.00 | 1 971 938.00 | 1 976 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 520.00 | 427 830.00 | 2 413 690.00 | 2 841 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 572.00 | 103 576.00 | | 239 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 547.00 | 286 026.00 | | 323 547.00 |
DL TOTAL (I) | 612 619.00 | 439 102.00 | | 612 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 677.00 | 294 814.00 | | 520 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 51 172.00 | | 2 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 190.00 | 7 056.00 | | 13 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 062.00 | 959 819.00 | | 938 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 326.00 | 354 191.00 | | 263 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 529.00 | 22 280.00 | | 26 529.00 |
EA Autres dettes | 36 296.00 | 6 474.00 | | 36 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 070.00 | 1 695 808.00 | | 1 801 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 690.00 | 2 134 911.00 | | 2 413 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 070.00 | 1 474 804.00 | | 1 801 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
FG Production vendue services | 5 523 131.00 | | 5 523 131.00 | 5 523 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 356.00 | | 5 610 356.00 | 5 610 356.00 |
FM Production stockée | | | 19 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 18 195.00 | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 19 195.00 | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 18 187.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 721.00 | 4 187.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 22 374.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -3 179.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 809.00 | 110 405.00 | | 104 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 787.00 | 4 146 959.00 | | 5 745 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 240.00 | 3 860 933.00 | | 5 422 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 547.00 | 286 026.00 | | 323 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 682.00 | 56 754.00 | | 171 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 796.00 | | 302 611.00 | 564 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785.00 | 864 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 785.00 | 847 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | 8 000.00 | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 692.00 | | 294 611.00 | 555 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 224.00 | 248 710.00 | 64.00 | 174 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 7 497.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 870.00 | 241 213.00 | 64.00 | 171 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 063.00 | 938 063.00 | | 938 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 599.00 | 1 330 599.00 | | 1 330 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 387.00 | 111 288.00 | 409 099.00 | 520 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 773.00 | | | 401 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VP Divers | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 778.00 | 1 590 028.00 | 6 750.00 | 1 596 778.00 |
VW T.V.A. | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 879.00 | 1 378 780.00 | 409 099.00 | 1 787 879.00 |