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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 418.00 | | 605 418.00 | 605 418.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 288.00 | | 616 288.00 | 616 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 605 395.00 | | 605 395.00 | 605 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 276.00 | 130 609.00 | | 131 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 442.00 | 667.00 | | 45 442.00 |
DL TOTAL (I) | 187 718.00 | 142 276.00 | | 187 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 904.00 | 288 927.00 | | 165 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 851.00 | 242 180.00 | | 258 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 6 000.00 | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 585.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 1 143.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 569.00 | 538 835.00 | | 428 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 288.00 | 681 111.00 | | 616 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 442.00 | 374 998.00 | | 318 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 558.00 | -667.00 | | 12 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 442.00 | 667.00 | | 45 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 418.00 | | | 605 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 418.00 | | | 605 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 837.00 | 53 710.00 | 110 127.00 | 163 837.00 |
VI Groupe et associés | 258 851.00 | 258 851.00 | | 258 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 569.00 | 318 442.00 | 110 127.00 | 428 569.00 |