| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 657.00 | 18 776.00 | 1 881.00 | 20 657.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 687.00 | 18 776.00 | 1 911.00 | 20 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 661.00 | | 89 661.00 | 89 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 737.00 | 395.00 | 12 343.00 | 12 737.00 |
072 Créances – Autres | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
084 Disponibilités | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 674.00 | 395.00 | 127 279.00 | 127 674.00 |
110 Total général Actif | 148 361.00 | 19 171.00 | 129 190.00 | 148 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 900.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 050.00 | 85 411.00 | | 118 050.00 |
222 Production stockée | 1 632.00 | 23 728.00 | | 1 632.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 687.00 | 110 040.00 | | 119 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 071.00 | 53 982.00 | | 50 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | -16 500.00 | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 130.00 | 27 123.00 | | 27 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 712.00 | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 471.00 | 19 293.00 | | 23 471.00 |
252 Charges sociales | 11 025.00 | 9 395.00 | | 11 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | 3 481.00 | | 2 059.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 628.00 | 97 490.00 | | 107 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 059.00 | 12 550.00 | | 12 059.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 165.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 858.00 | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 001.00 | 10 485.00 | | 10 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |