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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 870.00 | 16 353.00 | 143 517.00 | 159 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 486.00 | 24 123.00 | 197 364.00 | 221 486.00 |
BN En cours de production de biens | 145 510.00 | | 145 510.00 | 145 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 418.00 | | 354 418.00 | 354 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 904.00 | 24 123.00 | 551 781.00 | 575 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | -232.00 | | | -232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 416.00 | 35 964.00 | | 12 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 914.00 | 26 452.00 | | 20 914.00 |
DL TOTAL (I) | 88 330.00 | 117 416.00 | | 88 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 268.00 | 74 317.00 | | 148 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 573.00 | 121 802.00 | | 219 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | 48 977.00 | | 58 177.00 |
EA Autres dettes | 14 142.00 | 11 000.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 451.00 | 256 097.00 | | 463 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 781.00 | 373 513.00 | | 551 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 701.00 | 242 007.00 | | 337 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 684.00 | | 147 803.00 | 102 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 221 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 159 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | | 147 616.00 | 41 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 660.00 | | 186.00 | 53 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 209.00 | 11 222.00 | 20 308.00 | 33 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 439.00 | 11 222.00 | 20 308.00 | 25 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 573.00 | 219 573.00 | | 219 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -232.00 | 232.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
UX Autres créances clients | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VB T. V. A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 268.00 | 22 518.00 | 125 750.00 | 148 268.00 |
VI Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 872.00 | 152 794.00 | 54 078.00 | 206 872.00 |
VW T.V.A. | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 451.00 | 337 701.00 | 125 750.00 | 463 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |