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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 006.00 | 4 783.00 | 2 223.00 | 7 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 7 956.00 | 1 470.00 | 9 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 232.00 | 12 740.00 | 1 239 492.00 | 1 252 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 750.00 | | 3 351 750.00 | 3 351 750.00 |
BZ Autres créances | 3 633 648.00 | | 3 633 648.00 | 3 633 648.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 049.00 | | 6 989 049.00 | 6 989 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 932.00 | 12 740.00 | 8 229 192.00 | 8 241 932.00 |
CU Autres participations | 1 233 550.00 | | 1 233 550.00 | 1 233 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 595.00 | 38 576.00 | | 63 595.00 |
DH Report à nouveau | 653 605.00 | 1 178 234.00 | | 653 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 916.00 | 500 390.00 | | 486 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 204 116.00 | 3 717 200.00 | | 4 204 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 235.00 | 835 098.00 | | 534 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 567.00 | 574 608.00 | | 1 051 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 045.00 | 1 005 678.00 | | 935 045.00 |
EA Autres dettes | 1 504 228.00 | 271 206.00 | | 1 504 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 075.00 | 2 686 590.00 | | 4 025 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 192.00 | 6 403 790.00 | | 8 229 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 641.00 | | 999 641.00 | 999 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 641.00 | | 999 641.00 | 999 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 010.00 | | | 148 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 010.00 | 66 000.00 | | 148 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 010.00 | -66 000.00 | | -148 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 905.00 | 195 774.00 | | -72 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 723.00 | 1 590 340.00 | | 1 726 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 807.00 | 1 089 951.00 | | 1 239 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 916.00 | 500 390.00 | | 486 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 232.00 | | | 1 252 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 800.00 | | | 1 235 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 4 441.00 | | 8 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 2 691.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | 1 751.00 | | 6 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 567.00 | 1 051 567.00 | | 1 051 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 750.00 | 3 351 750.00 | | 3 351 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 005.00 | 3 172 005.00 | | 3 172 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 513.00 | 302 413.00 | 231 099.00 | 533 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 228.00 | 1 504 228.00 | | 1 504 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 456.00 | | | 300 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988 715.00 | 6 988 715.00 | | 6 988 715.00 |
VW T.V.A. | 772 784.00 | 772 784.00 | | 772 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 075.00 | 3 793 976.00 | 231 099.00 | 4 025 075.00 |