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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 950.00 | 12 050.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 744.00 | 5 950.00 | 180 794.00 | 186 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
060 Stock marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
072 Créances – Autres | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
084 Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
110 Total général Actif | 209 081.00 | 5 950.00 | 203 131.00 | 209 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 133 722.00 | | | 133 722.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 102.00 | | | 58 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 806.00 | | | -4 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
252 Charges sociales | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
262 Autres charges | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 164.00 | | | -12 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44.00 | | | 44.00 |