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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 208.00 | 13 113.00 | 36 095.00 | 49 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 879.00 | 14 284.00 | 36 595.00 | 50 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 968.00 | | 166 968.00 | 166 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 847.00 | 14 284.00 | 203 562.00 | 217 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
DH Report à nouveau | | -14 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 831.00 | 53 792.00 | | 71 831.00 |
DL TOTAL (I) | 121 443.00 | 49 613.00 | | 121 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 275.00 | 30 125.00 | | 30 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 13 274.00 | | 5 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 5 176.00 | | 15 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 553.00 | 12 529.00 | | 25 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 570.00 | | |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 9 468.00 | | 3 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 900.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 119.00 | 72 043.00 | | 82 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 562.00 | 121 656.00 | | 203 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 579.00 | 72 043.00 | | 81 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 180.00 | | 28 543.00 | 23 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 50 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 50 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | | 28 043.00 | 23 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 7 775.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 7 775.00 | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 579.00 | 81 579.00 | | 81 579.00 |