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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 173.00 | 12 095.00 | 2 077.00 | 14 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 647.00 | 48 352.00 | 234 294.00 | 282 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 401.00 | 99 874.00 | 439 527.00 | 539 401.00 |
BZ Autres créances | 543 412.00 | | 543 412.00 | 543 412.00 |
CF Disponibilités | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 106.00 | 99 874.00 | 1 077 232.00 | 1 177 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 753.00 | 148 226.00 | 1 311 526.00 | 1 459 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
CU Autres participations | 3 488.00 | 2 970.00 | 518.00 | 3 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 562.00 | 33 287.00 | 226 275.00 | 259 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 77 372.00 | 44 805.00 | | 77 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 066.00 | 32 567.00 | | 8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 87 639.00 | 79 572.00 | | 87 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 667.00 | 300 000.00 | | 316 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 063.00 | 67 463.00 | | 46 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 152.00 | 187 221.00 | | 319 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 529.00 | 478 498.00 | | 503 529.00 |
EA Autres dettes | 38 477.00 | 26 656.00 | | 38 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 888.00 | 1 059 839.00 | | 1 223 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 526.00 | 1 139 411.00 | | 1 311 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 888.00 | 1 059 839.00 | | 1 223 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 418.00 | | 130 229.00 | 152 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 147.00 | | 126 415.00 | 133 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 3 814.00 | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 407.00 | 37 975.00 | | 7 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 407.00 | 4 688.00 | | 7 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 844.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 874.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 152.00 | 319 152.00 | | 319 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 439 527.00 | 439 527.00 | | 439 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VB T. V. A. | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 891.00 | 458 891.00 | | 458 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 236.00 | 1 088 236.00 | | 1 088 236.00 |
VW T.V.A. | 249 723.00 | 249 723.00 | | 249 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 888.00 | 1 223 888.00 | | 1 223 888.00 |