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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 4 751.00 | 3 618.00 | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 867.00 | 38 477.00 | 16 390.00 | 54 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 436.00 | 43 228.00 | 40 208.00 | 83 436.00 |
BT Marchandises | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 089.00 | | 180 089.00 | 180 089.00 |
CF Disponibilités | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 205.00 | | 346 205.00 | 346 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 641.00 | 43 228.00 | 386 413.00 | 429 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 687.00 | 97 500.00 | | 183 687.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 897.00 | 86 187.00 | | 66 897.00 |
DL TOTAL (I) | 261 663.00 | 194 766.00 | | 261 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 844.00 | 39 348.00 | | 30 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 725.00 | 15 221.00 | | 14 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 24 466.00 | | 31 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 604.00 | 66 337.00 | | 41 604.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | 6 000.00 | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 750.00 | 151 372.00 | | 124 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 413.00 | 346 138.00 | | 386 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 556.00 | 120 543.00 | | 102 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 536.00 | | 1 900.00 | 81 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 963.00 | 12 265.00 | | 30 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 336.00 | | 1 900.00 | 61 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 963.00 | 12 265.00 | | 30 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 963.00 | 12 265.00 | | 30 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 829.00 | 8 635.00 | 22 194.00 | 30 829.00 |
VI Groupe et associés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VW T.V.A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 750.00 | 102 556.00 | 22 194.00 | 124 750.00 |