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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 925.00 | 10 779.00 | 31 146.00 | 41 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 675.00 | 10 779.00 | 33 896.00 | 44 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 694.00 | | 205 694.00 | 205 694.00 |
072 Créances – Autres | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
084 Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 242.00 | | 262 242.00 | 262 242.00 |
110 Total général Actif | 306 918.00 | 10 779.00 | 296 138.00 | 306 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 920 505.00 | | | 920 505.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 012.00 | | | 949 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 015.00 | | | 217 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 373 937.00 | | | 373 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 199.00 | | | 220 199.00 |
252 Charges sociales | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 682.00 | | | 882 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 462.00 | | | 110 462.00 |