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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 899.00 | 13 132.00 | 10 768.00 | 23 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 889.00 | 13 132.00 | 96 758.00 | 109 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
110 Total général Actif | 153 991.00 | 13 132.00 | 140 859.00 | 153 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 76 941.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 176.00 | 107 395.00 | | 111 176.00 |
230 Autres produits | 4 491.00 | 3 554.00 | | 4 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 667.00 | 110 950.00 | | 115 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29 637.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 835.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 375.00 | 31 144.00 | | 24 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | -2 510.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 28 021.00 | 30 212.00 | | 28 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 396.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 496.00 | 31 003.00 | | 32 496.00 |
252 Charges sociales | 12 289.00 | 7 140.00 | | 12 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 704.00 | 109 015.00 | | 103 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 963.00 | 1 934.00 | | 11 963.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 744.00 | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 165.00 | 2 196.00 | | 11 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |