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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 826.00 | 42 611.00 | 53 215.00 | 95 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 603.00 | 7 851.00 | 11 752.00 | 19 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 657.00 | 51 413.00 | 65 244.00 | 116 657.00 |
BT Marchandises | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 682.00 | 649.00 | 104 033.00 | 104 682.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 942.00 | 649.00 | 245 292.00 | 245 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 599.00 | 52 062.00 | 310 536.00 | 362 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 259.00 | | | -18 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 577.00 | -18 259.00 | | 45 577.00 |
DL TOTAL (I) | 72 317.00 | 26 741.00 | | 72 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 868.00 | 96 731.00 | | 79 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | 326.00 | | 30 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 79 070.00 | | 68 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 921.00 | 46 173.00 | | 44 921.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 10 383.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 219.00 | 241 781.00 | | 238 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 536.00 | 268 522.00 | | 310 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 778.00 | | 7 879.00 | 112 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 116 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 115 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 550.00 | | 7 879.00 | 111 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 328.00 | 21 154.00 | 3 069.00 | 33 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 21 154.00 | 3 069.00 | 32 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 649.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 868.00 | 17 179.00 | 62 689.00 | 79 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VP Divers | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VW T.V.A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |