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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 040.00 | 12 600.00 | 440.00 | 13 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 085.00 | 160 337.00 | 153 747.00 | 314 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 393.00 | 33 248.00 | 9 145.00 | 42 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 053.00 | 232 588.00 | 195 465.00 | 428 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 683.00 | | 295 683.00 | 295 683.00 |
BZ Autres créances | 157 688.00 | | 157 688.00 | 157 688.00 |
CF Disponibilités | 128 888.00 | | 128 888.00 | 128 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 994.00 | | 685 994.00 | 685 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 047.00 | 232 588.00 | 881 459.00 | 1 114 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 211.00 | 26 403.00 | 18 808.00 | 45 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
DG Autres réserves | 203 335.00 | 32 303.00 | | 203 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 991.00 | 171 032.00 | | 240 991.00 |
DL TOTAL (I) | 560 696.00 | 319 706.00 | | 560 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 919.00 | 225 017.00 | | 146 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 579.00 | 53 532.00 | | 52 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 951.00 | 52 669.00 | | 54 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 314.00 | 78 785.00 | | 66 314.00 |
EA Autres dettes | | 3 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 763.00 | 413 099.00 | | 320 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 459.00 | 732 805.00 | | 881 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 329.00 | 76 387.00 | 4 129.00 | 160 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 884.00 | 11 119.00 | | 27 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 445.00 | 65 268.00 | 4 129.00 | 132 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 919.00 | 7 198.00 | 139 721.00 | 146 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 378.00 | 471 378.00 | | 471 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 702.00 | 471 378.00 | 13 324.00 | 484 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 763.00 | 181 042.00 | 139 721.00 | 320 763.00 |