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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 232.00 | 184.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 12 632.00 | 7 287.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 543.00 | 12 864.00 | 47 679.00 | 60 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 567.00 | 12 864.00 | 72 703.00 | 85 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 017.00 | 17 048.00 | | 5 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 844.00 | -12 031.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 24 861.00 | 16 017.00 | | 24 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 779.00 | 42 007.00 | | 30 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 3 740.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 10 177.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 953.00 | 7 430.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 841.00 | 63 354.00 | | 47 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 703.00 | 79 371.00 | | 72 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 373.00 | | 4.00 | 61 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 60 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 20 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 4.00 | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290.00 | 3 975.00 | 401.00 | 9 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 3 975.00 | 401.00 | 9 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 648.00 | 10 608.00 | 20 040.00 | 30 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 841.00 | 27 801.00 | 20 040.00 | 47 841.00 |