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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 568.00 | 1 772.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 207.00 | 25 252.00 | 27 955.00 | 53 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 547.00 | 25 820.00 | 29 727.00 | 55 547.00 |
060 Stock marchandises | 400 939.00 | | 400 939.00 | 400 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 363.00 | | 198 363.00 | 198 363.00 |
072 Créances – Autres | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
084 Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 790.00 | | 683 790.00 | 683 790.00 |
110 Total général Actif | 739 337.00 | 25 820.00 | 713 517.00 | 739 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 638 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 516 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 371 015.00 | 881 620.00 | | 1 371 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 056.00 | 14 603.00 | | 7 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 54 649.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 383 528.00 | 950 872.00 | | 1 383 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 249 744.00 | 908 520.00 | | 1 249 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 297.00 | -118 925.00 | | -4 297.00 |
242 Autres charges externes. | 44 069.00 | 49 245.00 | | 44 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 1 504.00 | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 116.00 | 39 089.00 | | 41 116.00 |
252 Charges sociales | 13 103.00 | 10 631.00 | | 13 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 651.00 | 6 149.00 | | 7 651.00 |
262 Autres charges | 6 121.00 | 36 482.00 | | 6 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 361 552.00 | 932 695.00 | | 1 361 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 976.00 | 18 177.00 | | 21 976.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 103.00 | | |
294 Charges financières | 7 298.00 | 7 537.00 | | 7 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 2 577.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 580.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 676.00 | 8 585.00 | | 12 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |