| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 586 000.00 | | 1 586 000.00 | 1 586 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571.00 | 21 306.00 | 3 265.00 | 24 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 161.00 | 24 706.00 | 1 589 455.00 | 1 614 161.00 |
BT Marchandises | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CF Disponibilités | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 911.00 | | 254 911.00 | 254 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 071.00 | 24 706.00 | 1 960 365.00 | 1 985 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 423.00 | 107 149.00 | | 155 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 726.00 | 48 275.00 | | 83 726.00 |
DL TOTAL (I) | 398 649.00 | 314 923.00 | | 398 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 443.00 | 857 027.00 | | 757 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 283.00 | 571 660.00 | | 571 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 251.00 | 139 448.00 | | 158 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 27 766.00 | | 71 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562.00 | 4 206.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 716.00 | 1 600 107.00 | | 1 561 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 365.00 | 1 915 030.00 | | 1 960 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 023.00 | 839 830.00 | | 905 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 161.00 | | | 1 614 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 400.00 | | | 1 589 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 871.00 | 4 835.00 | | 19 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 471.00 | 4 835.00 | | 16 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 196.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 114.00 | 100 422.00 | 410 535.00 | 757 114.00 |
VI Groupe et associés | 571 283.00 | 571 283.00 | | 571 283.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 557.00 | 58 367.00 | 190.00 | 58 557.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 716.00 | 905 023.00 | 410 535.00 | 1 561 716.00 |