| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 890.00 | | 1 529 890.00 | 1 529 890.00 |
CF Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 324.00 | | 1 538 324.00 | 1 538 324.00 |
CU Autres participations | 1 481 890.00 | | 1 481 890.00 | 1 481 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 966.00 | 123 320.00 | | 228 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 234.00 | 105 645.00 | | 136 234.00 |
DL TOTAL (I) | 366 299.00 | 230 066.00 | | 366 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 164.00 | 633 071.00 | | 552 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 543.00 | 672 434.00 | | 618 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 296.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 024.00 | 1 306 800.00 | | 1 172 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 324.00 | 1 536 866.00 | | 1 538 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 703.00 | 754 636.00 | | 701 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 843.00 | 113 994.00 | | 141 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609.00 | 8 349.00 | | 5 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 234.00 | 105 645.00 | | 136 234.00 |