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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 832 753.00 | | 53 832 753.00 | 53 832 753.00 |
AP Constructions | 99 975 114.00 | 92 297 922.00 | 7 677 192.00 | 99 975 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300 054.00 | | 4 300 054.00 | 4 300 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 107 922.00 | 92 297 922.00 | 65 810 000.00 | 158 107 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
BZ Autres créances | 2 089 968.00 | | 2 089 968.00 | 2 089 968.00 |
CF Disponibilités | 1 873 879.00 | | 1 873 879.00 | 1 873 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 813.00 | | 4 052 813.00 | 4 052 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 326 704.00 | 92 297 922.00 | 70 028 782.00 | 162 326 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 253 000.00 | 7 253 000.00 | | 7 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 732 000.00 | 40 732 000.00 | | 40 732 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 901 832.00 | -878 519.00 | | -23 901 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 581 180.00 | -23 023 312.00 | | -59 581 180.00 |
DL TOTAL (I) | -35 498 012.00 | 24 083 168.00 | | -35 498 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 842.00 | 226 842.00 | | 226 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 842.00 | 226 842.00 | | 226 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 950 000.00 | 71 432 143.00 | | 32 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644 993.00 | 31 269 804.00 | | 70 644 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 331.00 | | | 450 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 691.00 | 739 078.00 | | 523 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 261.00 | 449 929.00 | | 386 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 430.00 | 71 586.00 | | 132 430.00 |
EA Autres dettes | 212 244.00 | 1 016 107.00 | | 212 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 299 952.00 | 104 978 649.00 | | 105 299 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 028 782.00 | 129 288 659.00 | | 70 028 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 849 621.00 | 6 822 909.00 | | 104 849 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 050.00 | | 3 276 050.00 | 3 276 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 050.00 | | 3 276 050.00 | 3 276 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 138 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 832 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 063 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 581 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 528.00 | 8 215 085.00 | | 4 769 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 350 708.00 | 31 238 397.00 | | 64 350 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 581 180.00 | -23 023 312.00 | | -59 581 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 077 123.00 | | 4 030 798.00 | 154 077 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 107 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 107 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 077 123.00 | | 4 030 798.00 | 154 077 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 797.00 | 1 382 797.00 | | 1 382 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 691.00 | 523 691.00 | | 523 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 575.00 | 662 575.00 | | 662 575.00 |
UX Autres créances clients | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VB T. V. A. | 1 159 175.00 | 1 159 175.00 | | 1 159 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 950 000.00 | | 32 950 000.00 | 32 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 262 196.00 | 1 954 451.00 | 67 307 655.00 | 69 262 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 842.00 | 226 842.00 | | 226 842.00 |
VP Divers | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 838.00 | 687 838.00 | | 687 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 933.00 | 2 178 933.00 | | 2 178 933.00 |
VW T.V.A. | 386 261.00 | 386 261.00 | | 386 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 299 952.00 | 5 042 297.00 | 100 257 655.00 | 105 299 952.00 |