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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 010.00 | 15 333.00 | 41 677.00 | 57 010.00 |
040 Immobilisations financières | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 711.00 | 15 333.00 | 99 379.00 | 114 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
072 Créances – Autres | 880 136.00 | | 880 136.00 | 880 136.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 105 336.00 | | 1 105 336.00 | 1 105 336.00 |
110 Total général Actif | 1 220 047.00 | 15 333.00 | 1 204 714.00 | 1 220 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 866 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 889 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 204 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 600.00 | 315 000.00 | | 321 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 5.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 197.00 | 315 005.00 | | 323 197.00 |
242 Autres charges externes. | 44 292.00 | 81 318.00 | | 44 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 2 259.00 | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 939.00 | 123 739.00 | | 139 939.00 |
252 Charges sociales | 55 011.00 | 46 724.00 | | 55 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 148.00 | 5 677.00 | | 6 148.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 540.00 | 259 723.00 | | 249 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 657.00 | 55 282.00 | | 73 657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 121.00 | | |
294 Charges financières | 5 485.00 | 2 415.00 | | 5 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | 12 569.00 | | 14 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 271.00 | 45 419.00 | | 53 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |