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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 894.00 | 13 322.00 | 34 572.00 | 47 894.00 |
040 Immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 294.00 | 20 532.00 | 225 762.00 | 246 294.00 |
060 Stock marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
072 Créances – Autres | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
084 Disponibilités | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
110 Total général Actif | 378 019.00 | 20 532.00 | 357 488.00 | 378 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
230 Autres produits | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 788.00 | | | 234 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
242 Autres charges externes. | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
252 Charges sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 576.00 | | | 179 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 851.00 | | | 49 851.00 |