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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 324.00 | 27 153.00 | 41 172.00 | 68 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 180.00 | 27 153.00 | 44 028.00 | 71 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
072 Créances – Autres | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
084 Disponibilités | 393 400.00 | | 393 400.00 | 393 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 424.00 | | 452 424.00 | 452 424.00 |
110 Total général Actif | 523 604.00 | 27 153.00 | 496 452.00 | 523 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 096.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 029.00 | | | 16 029.00 |