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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 821.00 | 8 692.00 | 13 129.00 | 21 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 9 226.00 | 293.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 340.00 | 17 918.00 | 13 422.00 | 31 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 939.00 | 17 918.00 | 59 021.00 | 76 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 538.00 | 16 398.00 | | 16 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 297.00 | 140.00 | | -16 297.00 |
DL TOTAL (I) | 7 941.00 | 24 238.00 | | 7 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 10 201.00 | | 12 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | 20 262.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 079.00 | 60 477.00 | | 51 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 021.00 | 84 715.00 | | 59 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
FG Production vendue services | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 499.00 | | 173 499.00 | 173 499.00 |
FM Production stockée | | | -5 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 419.00 | 218 735.00 | | 169 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 715.00 | 218 595.00 | | 185 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 297.00 | 140.00 | | -16 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 111.00 | | 7 229.00 | 24 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111.00 | | 7 229.00 | 24 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 119.00 | 2 799.00 | | 15 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 2 799.00 | | 15 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |