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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 26 400.00 | 11 663.00 | 14 736.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 761.00 | 132 657.00 | 113 103.00 | 245 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 877.00 | 154 841.00 | 579 036.00 | 733 877.00 |
BT Marchandises | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BZ Autres créances | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CF Disponibilités | 183 976.00 | | 183 976.00 | 183 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 455.00 | | 352 455.00 | 352 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 333.00 | 154 841.00 | 931 492.00 | 1 086 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DG Autres réserves | 75 547.00 | 57 104.00 | | 75 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 099.00 | 48 443.00 | | 79 099.00 |
DL TOTAL (I) | 684 846.00 | 635 747.00 | | 684 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 467.00 | 146 316.00 | | 123 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 434.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 868.00 | 53 067.00 | | 63 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 51 236.00 | | 58 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 645.00 | 251 055.00 | | 246 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 492.00 | 886 803.00 | | 931 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 035.00 | | 8 842.00 | 725 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 415.00 | | | 455 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 559.00 | | 8 842.00 | 269 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 947.00 | 24 894.00 | | 129 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 532.00 | 24 894.00 | | 124 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 467.00 | 23 127.00 | 94 328.00 | 123 467.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 138.00 | 71 077.00 | 60.00 | 71 138.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 645.00 | 146 306.00 | 94 328.00 | 246 645.00 |