| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 794.00 | 7 415.00 | 379.00 | 7 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 311.00 | 10 700.00 | 11 611.00 | 22 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005.00 | 18 115.00 | 13 890.00 | 32 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
BZ Autres créances | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 865.00 | | 186 865.00 | 186 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 870.00 | 18 115.00 | 200 755.00 | 218 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
DH Report à nouveau | 29 302.00 | 48 291.00 | | 29 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 445.00 | -18 989.00 | | -48 445.00 |
DL TOTAL (I) | 12 277.00 | 60 722.00 | | 12 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 090.00 | 80 000.00 | | 80 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 2 792.00 | | 1 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | 27 556.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 156.00 | 18 991.00 | | 24 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 950.00 | 36 140.00 | | 42 950.00 |
EA Autres dettes | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 478.00 | 165 479.00 | | 188 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 755.00 | 226 201.00 | | 200 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 291.00 | 137 923.00 | | 107 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 891.00 | | 447 891.00 | 447 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 891.00 | | 447 891.00 | 447 891.00 |
FM Production stockée | | | -26 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 623.00 | 1 956.00 | | 14 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 625.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 473.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 756.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | 8 163.00 | | 1 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 8 919.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 5 554.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 057.00 | 464 373.00 | | 441 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 502.00 | 483 361.00 | | 489 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 445.00 | -18 989.00 | | -48 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 612.00 | | 2 831.00 | 33 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 32 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 30 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 712.00 | | 2 831.00 | 31 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 945.00 | 6 903.00 | 2 733.00 | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 945.00 | 6 903.00 | 2 733.00 | 13 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 090.00 | 90.00 | 80 000.00 | 80 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 881.00 | 173 881.00 | | 173 881.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 291.00 | 107 291.00 | 80 000.00 | 187 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 468.00 | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | 3 575.00 | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 34 332.00 | 29 647.00 | | 34 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 599.00 | 31 857.00 | | 34 599.00 |
YT Sous‐traitance | 69 895.00 | 87 046.00 | | 69 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 683.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 1 151.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 569.00 | 152 125.00 | | 145 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |