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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320 000.00 | 1 797 455.00 | 522 545.00 | 2 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 000.00 | 1 797 455.00 | 1 972 545.00 | 3 770 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 241.00 | | 1 057 241.00 | 1 057 241.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 750 806.00 | | 2 750 806.00 | 2 750 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 047.00 | | 3 809 047.00 | 3 809 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 047.00 | 1 797 455.00 | 5 781 592.00 | 7 579 047.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 990.00 | -1 383 738.00 | | -2 007 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 980.00 | -624 252.00 | | 347 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 589 990.00 | 5 242 010.00 | | 5 589 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 944.00 | 76 487.00 | | 130 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 50 657.00 | 2 218.00 | | 50 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 602.00 | 88 704.00 | | 191 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 592.00 | 5 330 715.00 | | 5 781 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 602.00 | 88 704.00 | | 191 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 608.00 | | 237 608.00 | 237 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 608.00 | | 237 608.00 | 237 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 258.00 | | | 1 658 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 258.00 | | | 1 658 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 247.00 | | | 711 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 861.00 | 160 226.00 | | 61 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 108.00 | 160 226.00 | | 773 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 150.00 | -160 226.00 | | 885 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 866.00 | 463 830.00 | | 1 895 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 886.00 | 1 088 081.00 | | 1 547 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 980.00 | -624 252.00 | | 347 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 000.00 | | | 5 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745 000.00 | 3 770 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 745 000.00 | 2 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 065 000.00 | | | 4 065 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 273.00 | 672 934.00 | 1 033 753.00 | 2 158 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158 273.00 | 672 934.00 | 1 033 753.00 | 2 158 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 241.00 | | | 1 057 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 241.00 | 1 057 241.00 | | 1 057 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |