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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 173.00 | 65 532.00 | 24 640.00 | 90 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 877.00 | 93 707.00 | 72 170.00 | 165 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 376.00 | 159 239.00 | 214 137.00 | 373 376.00 |
BT Marchandises | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BZ Autres créances | 52 389.00 | | 52 389.00 | 52 389.00 |
CF Disponibilités | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 211.00 | 159 239.00 | 422 972.00 | 582 211.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 276.00 | 21 634.00 | | 83 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 070.00 | 184 642.00 | | 53 070.00 |
DL TOTAL (I) | 138 546.00 | 208 476.00 | | 138 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 390.00 | 66 392.00 | | 33 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 145.00 | 103 636.00 | | 218 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 891.00 | 68 185.00 | | 32 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 426.00 | 238 466.00 | | 284 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 972.00 | 446 942.00 | | 422 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 390.00 | 205 075.00 | | 33 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 019.00 | | 27 190.00 | 370 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 832.00 | 373 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 832.00 | 256 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 825.00 | | 27 057.00 | 252 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 132.00 | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 717.00 | 31 052.00 | 2 529.00 | 130 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 717.00 | 31 052.00 | 2 529.00 | 130 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 145.00 | 218 145.00 | | 218 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 118.00 | 55 007.00 | 7 111.00 | 62 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 426.00 | 251 036.00 | | 284 426.00 |