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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 385.00 | 2 073.00 | 1 311.00 | 3 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 483.00 | 38 674.00 | 47 809.00 | 86 483.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 237.00 | 71 671.00 | 106 566.00 | 178 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 151.00 | 781 479.00 | 2 230 671.00 | 3 012 151.00 |
AX Avances et acomptes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 637.00 | 893 898.00 | 3 070 739.00 | 3 964 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BZ Autres créances | 515 256.00 | | 515 256.00 | 515 256.00 |
CF Disponibilités | 615 401.00 | | 615 401.00 | 615 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 542.00 | | 1 257 542.00 | 1 257 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 179.00 | 893 898.00 | 4 328 281.00 | 5 222 179.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 867.00 | -330 141.00 | | -377 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 982.00 | -47 727.00 | | 68 982.00 |
DL TOTAL (I) | -303 884.00 | -372 868.00 | | -303 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 089.00 | 2 250 645.00 | | 1 704 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 968.00 | 1 197 893.00 | | 1 439 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 259.00 | 1 152 925.00 | | 1 337 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 384.00 | 190 391.00 | | 150 384.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 166.00 | 4 791 854.00 | | 4 632 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 281.00 | 4 418 987.00 | | 4 328 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 876.00 | 3 093 564.00 | | 2 933 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 799.00 | 146 807.00 | | 5 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090 540.00 | | 4 090 540.00 | 4 090 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 540.00 | | 4 090 540.00 | 4 090 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 235.00 | |
GE Autres charges | | | 245 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 432.00 | | | 245 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 360.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 9 055.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -9 055.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 448.00 | 3 666 817.00 | | 4 108 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 465.00 | 3 714 544.00 | | 4 039 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 982.00 | -47 727.00 | | 68 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 758.00 | | 62 878.00 | 3 901 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 193 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 483.00 | | | 586 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 194.00 | | 62 878.00 | 3 130 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 662.00 | 333 235.00 | | 560 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | 645.00 | | 1 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 494.00 | 14 180.00 | | 24 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 740.00 | 318 409.00 | | 534 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 259.00 | 1 337 259.00 | | 1 337 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VC Groupe et associés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 289.00 | | | 1 698 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 968.00 | 1 439 968.00 | | 1 439 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 547.00 | | | 405 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 813.00 | 375 813.00 | | 375 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 379.00 | 611 785.00 | 181 594.00 | 793 379.00 |
VW T.V.A. | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 166.00 | 2 933 876.00 | | 4 632 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
ST Autres comptes | 361 640.00 | | | 361 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 657.00 | | | 804 657.00 |
YT Sous‐traitance | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 653.00 | | | 421 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 540.00 | | | 213 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 301.00 | | | 1 308 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |